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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 704.00 | | 1 950 704.00 | 1 950 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CF Disponibilités | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 724.00 | | 1 960 724.00 | 1 960 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
CU Autres participations | 1 934 000.00 | | 1 934 000.00 | 1 934 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 915 171.00 | | | 915 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 659.00 | 925 171.00 | | 68 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 830.00 | 1 025 171.00 | | 1 093 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 575.00 | 610 000.00 | | 526 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 650.00 | 311 426.00 | | 319 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 924.00 | 73 265.00 | | 6 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 745.00 | 11 690.00 | | 13 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 894.00 | 1 006 380.00 | | 866 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 724.00 | 2 031 551.00 | | 1 960 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 102.00 | 110 101.00 | | 110 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 319 650.00 | | | 319 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 690.00 | 1 690.00 | | -1 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 704.00 | 1 150 000.00 | | 110 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 045.00 | 224 829.00 | | 42 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 659.00 | 925 171.00 | | 68 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 000.00 | | 316 704.00 | 1 634 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 950 704.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 634 000.00 | | 316 704.00 | 1 634 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 852.00 | | | 314 852.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
UX Autres créances clients | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 575.00 | 84 635.00 | 350 989.00 | 526 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 894.00 | 110 102.00 | 350 989.00 | 866 894.00 |