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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 450.00 | 3 812.00 | 3 638.00 | 7 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 301.00 | 3 067.00 | 5 234.00 | 8 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 740 098.00 | | 740 098.00 | 740 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 385 599.00 | 26 879.00 | 3 358 721.00 | 3 385 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BT Marchandises | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 003.00 | 262 355.00 | 358 648.00 | 621 003.00 |
BZ Autres créances | 172 159.00 | | 172 159.00 | 172 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 63 240.00 | | 63 240.00 | 63 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 606.00 | 262 355.00 | 612 251.00 | 874 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 260 205.00 | 289 233.00 | 3 970 972.00 | 4 260 205.00 |
CU Autres participations | 2 628 500.00 | 20 000.00 | 2 608 500.00 | 2 628 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 428 157.00 | -131 509.00 | | 2 428 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 094.00 | 2 579 666.00 | | -362 094.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286 063.00 | 2 648 157.00 | | 2 286 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465 909.00 | 1 261 940.00 | | 1 465 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 528.00 | 19 831.00 | | 36 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 572.00 | 446 909.00 | | 170 572.00 |
EA Autres dettes | 11 900.00 | 10 490.00 | | 11 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 909.00 | 1 739 170.00 | | 1 684 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 970 972.00 | 4 387 327.00 | | 3 970 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 349 682.00 | | 13 866.00 | 3 349 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -22 052.00 | 3 369 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -22 052.00 | 3 385 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 034.00 | | 3 267.00 | 5 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 337 198.00 | | 10 599.00 | 3 337 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 097.00 | 3 782.00 | | 3 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 322.00 | 1 490.00 | | 2 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775.00 | 2 292.00 | | 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 256 957.00 | 6 590.00 | 1 193.00 | 256 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 957.00 | 16 590.00 | 1 193.00 | 266 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 957.00 | 16 590.00 | 1 193.00 | 266 957.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 528.00 | 36 528.00 | | 36 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 097.00 | 45 097.00 | | 45 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 740 098.00 | | 740 098.00 | 740 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 331 851.00 | 331 851.00 | | 331 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 315.00 | -1 315.00 | | -1 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289 152.00 | 289 152.00 | | 289 152.00 |
VB T. V. A. | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VC Groupe et associés | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VI Groupe et associés | 1 448 868.00 | 1 448 868.00 | | 1 448 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 217.00 | 89 217.00 | | 89 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 722.00 | 62 722.00 | | 62 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 976.00 | 793 628.00 | 741 348.00 | 1 534 976.00 |
VW T.V.A. | 103 002.00 | 103 002.00 | | 103 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 909.00 | 1 684 909.00 | | 1 684 909.00 |