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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 235 400.00 | | 235 400.00 | 235 400.00 |
BZ Autres créances | 1 053 671.00 | | 1 053 671.00 | 1 053 671.00 |
CF Disponibilités | 93 036.00 | | 93 036.00 | 93 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 707.00 | | 1 146 707.00 | 1 146 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 107.00 | | 1 382 107.00 | 1 382 107.00 |
CU Autres participations | 235 400.00 | | 235 400.00 | 235 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
DG Autres réserves | 1 020 028.00 | | | 1 020 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586.00 | | | 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 014.00 | | | 1 278 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 473.00 | | | 102 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 093.00 | | | 104 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 107.00 | | | 1 382 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 093.00 | | | 104 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586.00 | | | 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 473.00 | 102 473.00 | | 102 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053 671.00 | 1 053 671.00 | | 1 053 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 671.00 | 1 053 671.00 | | 1 053 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 093.00 | 104 093.00 | | 104 093.00 |