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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 51 970.00 | 10 259.00 | 41 711.00 | 51 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 538 441.00 | 312 719.00 | 225 722.00 | 538 441.00 |
040 Immobilisations financières | 21 293.00 | | 21 293.00 | 21 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 636 704.00 | 322 978.00 | 313 726.00 | 636 704.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
060 Stock marchandises | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 183.00 | | 85 183.00 | 85 183.00 |
072 Créances – Autres | 29 877.00 | | 29 877.00 | 29 877.00 |
084 Disponibilités | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 249.00 | | 233 249.00 | 233 249.00 |
110 Total général Actif | 869 953.00 | 322 978.00 | 546 975.00 | 869 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 265.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 326 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 489 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 546 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 191.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 232 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 194 333.00 | | | 194 333.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 382 036.00 | | | 382 036.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 579 671.00 | | | 579 671.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 269 750.00 | | | 269 750.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -88 500.00 | | | -88 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
242 Autres charges externes. | 211 933.00 | | | 211 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -22 211.00 | | | -22 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 45 757.00 | | | 45 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 226.00 | | | 36 226.00 |
252 Charges sociales | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 211.00 | | | 49 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 752.00 | | | 510 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 920.00 | | | 68 920.00 |
290 Produits exceptionnels | 366.00 | | | 366.00 |
294 Charges financières | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 406.00 | | | 45 406.00 |