| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 226.00 | 21 289.00 | 14 937.00 | 36 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 733.00 | 11 304.00 | 17 429.00 | 28 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 011.00 | 32 593.00 | 278 418.00 | 311 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 982.00 | | 33 982.00 | 33 982.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 534.00 | 4 490.00 | 68 044.00 | 72 534.00 |
BZ Autres créances | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CF Disponibilités | 258 593.00 | | 258 593.00 | 258 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 404.00 | 4 490.00 | 368 914.00 | 373 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 415.00 | 37 083.00 | 647 332.00 | 684 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 164 958.00 | 107 965.00 | | 164 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 991.00 | 56 993.00 | | 54 991.00 |
DL TOTAL (I) | 252 950.00 | 197 958.00 | | 252 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 553.00 | 225 573.00 | | 186 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 891.00 | 20 434.00 | | 22 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 187.00 | 2 812.00 | | 3 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 865.00 | 151 634.00 | | 121 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 691.00 | 48 721.00 | | 58 691.00 |
EA Autres dettes | 1 193.00 | 1 349.00 | | 1 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 382.00 | 450 527.00 | | 394 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 332.00 | 648 485.00 | | 647 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 158.00 | | 247 158.00 | 247 158.00 |
FD Production vendue biens | 481 744.00 | | 481 744.00 | 481 744.00 |
FG Production vendue services | 287 912.00 | | 287 912.00 | 287 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 816.00 | | 1 016 816.00 | 1 016 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 490.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 662.00 | 45.00 | | 1 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 662.00 | 45.00 | | 1 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 662.00 | -45.00 | | -1 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 164.00 | 15 299.00 | | 15 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 524.00 | 855 220.00 | | 1 040 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 532.00 | 798 226.00 | | 985 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 991.00 | 56 993.00 | | 54 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 637.00 | | 16 374.00 | 294 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 585.00 | | 16 374.00 | 48 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 038.00 | 9 555.00 | | 23 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 038.00 | 9 555.00 | | 23 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 865.00 | 121 865.00 | | 121 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 936.00 | 24 936.00 | | 24 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
UX Autres créances clients | 72 534.00 | 72 534.00 | | 72 534.00 |
VB T. V. A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 554.00 | 43 688.00 | 142 866.00 | 186 554.00 |
VI Groupe et associés | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 010.00 | | | 39 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 860.00 | 88 860.00 | | 88 860.00 |
VW T.V.A. | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 195.00 | 248 329.00 | 142 866.00 | 391 195.00 |