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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 161.00 | 34 441.00 | 48 720.00 | 83 161.00 |
040 Immobilisations financières | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 166.00 | 34 441.00 | 153 725.00 | 188 166.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 284 957.00 | 11 037.00 | 273 919.00 | 284 957.00 |
072 Créances – Autres | 56 889.00 | | 56 889.00 | 56 889.00 |
084 Disponibilités | 102 909.00 | | 102 909.00 | 102 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 451 422.00 | 11 037.00 | 440 384.00 | 451 422.00 |
110 Total général Actif | 639 587.00 | 45 478.00 | 594 109.00 | 639 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 227 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 302 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 594 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 482 106.00 | 1 169 273.00 | | 1 482 106.00 |
222 Production stockée | -14 309.00 | -3 979.00 | | -14 309.00 |
230 Autres produits | 21 548.00 | 8 733.00 | | 21 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 489 344.00 | 1 174 027.00 | | 1 489 344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 676 706.00 | 545 996.00 | | 676 706.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 638.00 | 2 170.00 | | -2 638.00 |
242 Autres charges externes. | 321 593.00 | 227 173.00 | | 321 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 851.00 | 13 442.00 | | 19 851.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 246 726.00 | 195 838.00 | | 246 726.00 |
252 Charges sociales | 122 067.00 | 95 536.00 | | 122 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 499.00 | 10 657.00 | | 10 499.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 375.00 | 2 662.00 | | 8 375.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 5.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 403 223.00 | 1 093 480.00 | | 1 403 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 121.00 | 80 547.00 | | 86 121.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 001.00 | | |
294 Charges financières | 1 547.00 | 2 353.00 | | 1 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 135.00 | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 948.00 | 24 540.00 | | 19 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 401.00 | 73 519.00 | | 64 401.00 |