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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 043.00 | 327.00 | 1 370.00 |
AP Constructions | 6 500.00 | 3 662.00 | 2 838.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 58.00 | 1 142.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 258.00 | 99.00 | 2 159.00 | 2 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 128.00 | 4 862.00 | 8 266.00 | 13 128.00 |
BT Marchandises | 492 336.00 | | 492 336.00 | 492 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 626.00 | 10 786.00 | 953 840.00 | 964 626.00 |
BZ Autres créances | 100 696.00 | | 100 696.00 | 100 696.00 |
CF Disponibilités | 404 010.00 | | 404 010.00 | 404 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 216.00 | | 49 216.00 | 49 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 834.00 | 10 786.00 | 2 003 048.00 | 2 013 834.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 962.00 | 15 648.00 | 2 011 314.00 | 2 026 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -609 396.00 | -481 778.00 | | -609 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 216.00 | -127 618.00 | | 25 216.00 |
DL TOTAL (I) | -484 180.00 | -509 396.00 | | -484 180.00 |
DP Provisions pour risques | | 88 493.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 88 493.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 192.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 120 248.00 | 1 468 823.00 | | 2 120 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 982.00 | 30 982.00 | | 55 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 195 889.00 | 1 535 706.00 | | 2 195 889.00 |
ED (V) | 299 605.00 | 5 955.00 | | 299 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 314.00 | 1 120 758.00 | | 2 011 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 195 889.00 | | | 2 195 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 604 698.00 | 201 162.00 | 1 805 860.00 | 1 604 698.00 |
FG Production vendue services | | 329 338.00 | 329 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 698.00 | 530 500.00 | 2 135 198.00 | 1 604 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 158 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 164 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -246 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 655.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 234 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 498.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88 493.00 | |
GN Différences positives de change | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 336.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 996.00 | -1 336.00 | | 13 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 261 539.00 | 1 962 502.00 | | 2 261 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236 322.00 | 2 090 120.00 | | 2 236 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 216.00 | -127 618.00 | | 25 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 120 248.00 | 2 120 248.00 | | 2 120 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 964 626.00 | 964 626.00 | | 964 626.00 |
VB T. V. A. | 34 249.00 | 34 249.00 | | 34 249.00 |
VI Groupe et associés | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 447.00 | 66 447.00 | | 66 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 216.00 | 49 216.00 | | 49 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 338.00 | 1 116 338.00 | | 1 116 338.00 |
VW T.V.A. | 27 658.00 | 27 658.00 | | 27 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 889.00 | 2 195 889.00 | | 2 195 889.00 |