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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645 594.00 | 46 841.00 | 598 753.00 | 645 594.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 740 007.00 | 123 897.00 | 4 616 110.00 | 4 740 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 267.00 | 23 736.00 | 114 531.00 | 138 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 523 868.00 | 194 474.00 | 5 329 394.00 | 5 523 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 754.00 | | 118 754.00 | 118 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 130 581.00 | | 13 130 581.00 | 13 130 581.00 |
BZ Autres créances | 1 558 483.00 | | 1 558 483.00 | 1 558 483.00 |
CF Disponibilités | 58 115.00 | | 58 115.00 | 58 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231 922.00 | | 1 231 922.00 | 1 231 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 097 854.00 | | 16 097 854.00 | 16 097 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 621 721.00 | 194 474.00 | 21 427 247.00 | 21 621 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 340 041.00 | | | -2 340 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -717.00 | -2 340 041.00 | | -717.00 |
DL TOTAL (I) | -2 240 758.00 | -2 339 041.00 | | -2 240 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 052 780.00 | 1 221 174.00 | | 2 052 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 052 780.00 | 1 221 174.00 | | 2 052 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 175 771.00 | 3 869 684.00 | | 5 175 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 010 827.00 | 8 242 427.00 | | 10 010 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 372 755.00 | | | 2 372 755.00 |
EA Autres dettes | 4 055 873.00 | 19 955 252.00 | | 4 055 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 615 225.00 | 32 067 363.00 | | 21 615 225.00 |
ED (V) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 427 247.00 | 30 949 496.00 | | 21 427 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 877 209.00 | | 49 877 209.00 | 49 877 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 877 209.00 | | 49 877 209.00 | 49 877 209.00 |
FN Production immobilisée | | | 955 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 280 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 361 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 566 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 166 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 894.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 746 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1 428 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 032 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 676.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 710.00 | | | 152 710.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 132.00 | | | 160 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 000.00 | 1 003 143.00 | | 52 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 710.00 | | | 152 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 710.00 | 1 003 143.00 | | 204 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 578.00 | -1 003 143.00 | | -44 578.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 723.00 | | | 92 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 440 870.00 | 26 061 584.00 | | 51 440 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 441 587.00 | 28 401 625.00 | | 51 441 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -717.00 | -2 340 041.00 | | -717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 204.00 | 112 062.00 | | 26 204.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 921.00 | 21 815.00 | | 1 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 632 138.00 | | 152 710.00 | 5 632 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 444.00 | | 15 364.00 | 170 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 221 174.00 | 974 461.00 | 142 855.00 | 1 221 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 221 174.00 | 974 461.00 | 142 855.00 | 1 221 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 974 461.00 | 135 432.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 422.00 | |