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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 340.00 | 10 719.00 | 42 621.00 | 53 340.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 340.00 | 10 719.00 | 57 621.00 | 68 340.00 |
060 Stock marchandises | 25 881.00 | | 25 881.00 | 25 881.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 399.00 | | 20 399.00 | 20 399.00 |
072 Créances – Autres | 23 632.00 | | 23 632.00 | 23 632.00 |
084 Disponibilités | 42 375.00 | | 42 375.00 | 42 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 959.00 | | 112 959.00 | 112 959.00 |
110 Total général Actif | 181 299.00 | 10 719.00 | 170 580.00 | 181 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 477 473.00 | 328 834.00 | | 477 473.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 266.00 | 23 131.00 | | 31 266.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 221.00 | 1 500.00 | | 10 221.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 985.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 518 965.00 | 354 450.00 | | 518 965.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 330 126.00 | 218 286.00 | | 330 126.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -340.00 | 13 156.00 | | -340.00 |
242 Autres charges externes. | 87 853.00 | 49 045.00 | | 87 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 664.00 | | | 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 914.00 | 420.00 | | 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 031.00 | 48 421.00 | | 73 031.00 |
252 Charges sociales | 7 496.00 | 95.00 | | 7 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 154.00 | 1 347.00 | | 8 154.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 507 238.00 | 330 777.00 | | 507 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 727.00 | 23 673.00 | | 11 727.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 105.00 | 246.00 | | 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 450.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | 3 072.00 | | 1 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 133.00 | 18 905.00 | | 10 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 943.00 | | | 38 943.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 396.00 | | | 29 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 943.00 | | | 38 943.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 038.00 | | | 102 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 494.00 | | | 29 494.00 |