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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
AH Fonds commercial | 693 000.00 | | 693 000.00 | 693 000.00 |
AP Constructions | 6 700.00 | 5 535.00 | 1 165.00 | 6 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 929.00 | 2 404.00 | 17 525.00 | 19 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 938.00 | 1 720.00 | 7 218.00 | 8 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 177.00 | 15 670.00 | 719 507.00 | 735 177.00 |
BT Marchandises | 164 313.00 | 20 700.00 | 143 613.00 | 164 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 703.00 | | 205 703.00 | 205 703.00 |
BZ Autres créances | 29 810.00 | | 29 810.00 | 29 810.00 |
CF Disponibilités | 455 004.00 | | 455 004.00 | 455 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 065.00 | 20 700.00 | 844 365.00 | 865 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 242.00 | 36 370.00 | 1 563 872.00 | 1 600 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 200.00 | 851 200.00 | | 851 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
DH Report à nouveau | 127 365.00 | 42 134.00 | | 127 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 122.00 | 185 231.00 | | 189 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 430.00 | 1 091 308.00 | | 1 180 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | | | 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 728.00 | 1 319.00 | | 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 962.00 | 230 557.00 | | 342 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 257.00 | 74 690.00 | | 30 257.00 |
EA Autres dettes | 9 277.00 | 2 872.00 | | 9 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 442.00 | 309 437.00 | | 383 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 872.00 | 1 400 746.00 | | 1 563 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 528.00 | 3 142.00 | 1.00 | 12 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 518.00 | 3 142.00 | 1.00 | 6 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 920.00 | 20 700.00 | 35 920.00 | 35 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 920.00 | 20 700.00 | 35 920.00 | 35 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 920.00 | 20 700.00 | 35 920.00 | 35 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 962.00 | 342 962.00 | | 342 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 258.00 | 30 258.00 | | 30 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 473.00 | 242 473.00 | | 242 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 073.00 | 242 473.00 | 600.00 | 243 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 714.00 | 382 714.00 | | 382 714.00 |