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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 303.00 | 147.00 | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657.00 | 49.00 | 608.00 | 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 607.00 | 595.00 | 2 012.00 | 2 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 058.00 | 898.00 | 2 160.00 | 3 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
BZ Autres créances | 68 080.00 | | 68 080.00 | 68 080.00 |
CF Disponibilités | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 047.00 | | 74 047.00 | 74 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 105.00 | 898.00 | 76 207.00 | 77 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 268.00 | | | -10 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 268.00 | | | -10 268.00 |
DL TOTAL (I) | -7 268.00 | | | -7 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 396.00 | | | 63 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233.00 | | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 475.00 | | | 83 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 207.00 | | | 76 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 475.00 | | | 83 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 958.00 | | 657.00 | 69 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 900.00 | 3 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 900.00 | 3 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 507.00 | | 657.00 | 69 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898.00 | 1 361.00 | 294.00 | 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | 147.00 | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595.00 | 1 214.00 | 294.00 | 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
UX Autres créances clients | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VB T. V. A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
VW T.V.A. | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 413.00 | 37 413.00 | | 37 413.00 |