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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 540.00 | 2 644.00 | 2 896.00 | 5 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 120 000.00 | | 5 120 000.00 | 5 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 960.00 | 131 114.00 | 213 846.00 | 344 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 483 372.00 | 133 758.00 | 5 349 614.00 | 5 483 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 573 016.00 | | 2 573 016.00 | 2 573 016.00 |
BZ Autres créances | 140 566.00 | | 140 566.00 | 140 566.00 |
CF Disponibilités | 5 012 160.00 | | 5 012 160.00 | 5 012 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 230.00 | | 30 230.00 | 30 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 755 971.00 | | 7 755 971.00 | 7 755 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 239 343.00 | 133 758.00 | 13 105 585.00 | 13 239 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 3 904.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 742 243.00 | 74 173.00 | | 742 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 201.00 | 684 165.00 | | 369 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 444.00 | 962 243.00 | | 1 331 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 868 318.00 | 5 837 935.00 | | 6 868 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 837.00 | 114 822.00 | | 119 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 957.00 | 1 273 090.00 | | 895 957.00 |
EA Autres dettes | 3 886 990.00 | 3 948 736.00 | | 3 886 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 774 141.00 | 11 174 583.00 | | 11 774 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 105 585.00 | 12 136 826.00 | | 13 105 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 777 116.00 | 5 890 485.00 | | 6 777 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 456.00 | 21 152.00 | | 58 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 845 338.00 | | 5 845 338.00 | 5 845 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 845 338.00 | | 5 845 338.00 | 5 845 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 930 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 205 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 228 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 376 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 034.00 | 66 102.00 | | 40 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 966.00 | 217 484.00 | | 24 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 011.00 | 2.00 | | 47 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 977.00 | 217 486.00 | | 71 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 405.00 | 2 260.00 | | 2 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 951.00 | 7 946.00 | | 31 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 356.00 | 10 205.00 | | 34 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 621.00 | 207 281.00 | | 37 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 972.00 | 348 229.00 | | 152 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 040 504.00 | 6 218 006.00 | | 6 040 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 671 303.00 | 5 533 841.00 | | 5 671 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 201.00 | 684 165.00 | | 369 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 355 870.00 | | 190 392.00 | 5 355 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 890.00 | 5 483 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 125 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 890.00 | 344 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 081 500.00 | | 44 040.00 | 5 081 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 283.00 | | 145 566.00 | 262 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 086.00 | | 786.00 | 12 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 133.00 | 72 036.00 | 31 411.00 | 93 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | 1 843.00 | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 331.00 | 70 193.00 | 31 411.00 | 92 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 091.00 | | 34 091.00 | 34 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 091.00 | | 34 091.00 | 34 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 091.00 | | 34 091.00 | 34 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 837.00 | 119 837.00 | | 119 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 821.00 | 98 821.00 | | 98 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 923.00 | 171 923.00 | | 171 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 886 990.00 | 3 886 990.00 | | 3 886 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
UX Autres créances clients | 2 573 016.00 | 2 573 016.00 | | 2 573 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VB T. V. A. | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 456.00 | 58 456.00 | | 58 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 809 862.00 | 1 812 837.00 | 2 255 282.00 | 6 809 862.00 |
VI Groupe et associés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 264 000.00 | | | 1 264 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 376.00 | | | 93 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 406.00 | 120 406.00 | | 120 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 584.00 | 113 584.00 | | 113 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 756 684.00 | 2 743 812.00 | 12 872.00 | 2 756 684.00 |
VW T.V.A. | 511 628.00 | 511 628.00 | | 511 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 774 141.00 | 6 777 116.00 | 2 255 282.00 | 11 774 141.00 |