| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 290.00 | 83 511.00 | 88 780.00 | 172 290.00 |
040 Immobilisations financières | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 620.00 | 83 511.00 | 223 109.00 | 306 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 164 883.00 | | 164 883.00 | 164 883.00 |
072 Créances – Autres | 18 107.00 | | 18 107.00 | 18 107.00 |
084 Disponibilités | 161 785.00 | | 161 785.00 | 161 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 344 775.00 | | 344 775.00 | 344 775.00 |
110 Total général Actif | 651 395.00 | 83 511.00 | 567 885.00 | 651 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 147 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 275 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 567 885.00 | |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 769.00 | 101 503.00 | 39 266.00 | 140 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 134.00 | 16 634.00 | 20 500.00 | 37 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 233.00 | 118 137.00 | 194 096.00 | 312 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 386.00 | | 79 386.00 | 79 386.00 |
BZ Autres créances | 42 859.00 | | 42 859.00 | 42 859.00 |
CF Disponibilités | 158 088.00 | | 158 088.00 | 158 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 332.00 | | 280 332.00 | 280 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 565.00 | 118 137.00 | 474 428.00 | 592 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 992 929.00 | | | 992 929.00 |
230 Autres produits | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 999 564.00 | | | 999 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 301 569.00 | | | 301 569.00 |
242 Autres charges externes. | 198 040.00 | | | 198 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 207 872.00 | | | 207 872.00 |
252 Charges sociales | 31 387.00 | | | 31 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 458.00 | | | 34 458.00 |
262 Autres charges | 269.00 | | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 803 339.00 | | | 803 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 196 225.00 | | | 196 225.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 51 081.00 | | | 51 081.00 |
310 Bénéfice ou perte | 147 790.00 | | | 147 790.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 274.00 | | | 92 274.00 |
DL TOTAL (I) | 127 690.00 | | | 127 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 512.00 | | | 100 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 068.00 | | | 168 068.00 |
EA Autres dettes | 78 158.00 | | | 78 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 738.00 | | | 346 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 428.00 | | | 474 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 738.00 | | | 346 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 620.00 | | | 306 620.00 |
FG Production vendue services | 1 474 201.00 | | 1 474 201.00 | 1 474 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 201.00 | | 1 474 201.00 | 1 474 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 626.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 859.00 | | | 99 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 913.00 | | | 56 913.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 699.00 | | | 23 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 806.00 | | | 1 495 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 532.00 | | | 1 403 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 274.00 | | | 92 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 620.00 | | 5 613.00 | 306 620.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 290.00 | | 5 613.00 | 172 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 511.00 | 34 626.00 | | 83 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 511.00 | 34 626.00 | | 83 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 512.00 | 100 512.00 | | 100 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 747.00 | 63 747.00 | | 63 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 929.00 | 79 929.00 | | 79 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 158.00 | 78 158.00 | | 78 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
UX Autres créances clients | 79 386.00 | 79 386.00 | | 79 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 29 211.00 | 29 211.00 | | 29 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 574.00 | 122 244.00 | 14 330.00 | 136 574.00 |
VW T.V.A. | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 738.00 | 346 738.00 | | 346 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165 215.00 | | | 165 215.00 |
ST Autres comptes | 100 341.00 | | | 100 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 784.00 | | | 62 784.00 |
YT Sous‐traitance | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 800.00 | | | 347 800.00 |