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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 301 001.00 | | 3 301 001.00 | 3 301 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 102.00 | | 137 102.00 | 137 102.00 |
BZ Autres créances | 45 516.00 | | 45 516.00 | 45 516.00 |
CF Disponibilités | 201 767.00 | | 201 767.00 | 201 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 386.00 | | 384 386.00 | 384 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 685 387.00 | | 3 685 387.00 | 3 685 387.00 |
CU Autres participations | 3 301 001.00 | | 3 301 001.00 | 3 301 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 681 000.00 | 1 681 000.00 | | 1 681 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 807.00 | 37 037.00 | | 60 807.00 |
DG Autres réserves | 451 612.00 | | | 451 612.00 |
DH Report à nouveau | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 351.00 | 475 382.00 | | 236 351.00 |
DL TOTAL (I) | 2 433 465.00 | 2 197 114.00 | | 2 433 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 756.00 | 612 499.00 | | 895 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 957.00 | | | 219 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 742.00 | 11 400.00 | | 10 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 465.00 | 174 597.00 | | 125 465.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 922.00 | 798 497.00 | | 1 251 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 685 387.00 | 2 995 612.00 | | 3 685 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369 694.00 | 355 164.00 | | 369 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 782.00 | | 529 782.00 | 529 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 782.00 | | 529 782.00 | 529 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 101.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 634.00 | 1 187 186.00 | | 765 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 283.00 | 711 802.00 | | 529 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 351.00 | 475 382.00 | | 236 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 887.00 | 52 887.00 | | 52 887.00 |
UX Autres créances clients | 137 102.00 | 137 102.00 | | 137 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
VB T. V. A. | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 757.00 | 233 486.00 | 529 650.00 | 895 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 693.00 | 27 693.00 | | 27 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 619.00 | 182 619.00 | | 182 619.00 |
VW T.V.A. | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 963.00 | 369 692.00 | 529 650.00 | 1 031 963.00 |