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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 277.00 | 90 278.00 | 133 000.00 | 223 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 577.00 | 7 110.00 | 45 467.00 | 52 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 964.00 | 98 528.00 | 189 436.00 | 287 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 679.00 | | 43 679.00 | 43 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 930.00 | | 96 930.00 | 96 930.00 |
BZ Autres créances | 43 491.00 | | 43 491.00 | 43 491.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 449.00 | | 186 449.00 | 186 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 413.00 | 98 528.00 | 375 885.00 | 474 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -583 654.00 | -377 789.00 | | -583 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 836.00 | -205 866.00 | | -124 836.00 |
DL TOTAL (I) | -700 490.00 | -575 654.00 | | -700 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 717.00 | 177 026.00 | | 156 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 713.00 | 604 464.00 | | 650 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 412.00 | 75 183.00 | | 196 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 008.00 | 61 701.00 | | 72 008.00 |
EA Autres dettes | 524.00 | | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 375.00 | 918 373.00 | | 1 076 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 885.00 | 342 719.00 | | 375 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 430.00 | 40 098.00 | | 58 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 290.00 | 40 098.00 | | 57 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 713.00 | 650 713.00 | | 650 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 412.00 | 196 412.00 | | 196 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 008.00 | 72 008.00 | | 72 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 717.00 | 35 736.00 | 116 030.00 | 156 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 771.00 | 142 771.00 | | 142 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 740.00 | 142 771.00 | 10 969.00 | 153 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 375.00 | 955 394.00 | 116 030.00 | 1 076 375.00 |