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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 125.00 | 14 217.00 | 41 908.00 | 56 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 894.00 | 13 985.00 | 4 909.00 | 18 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 065 981.00 | 328 202.00 | 4 737 779.00 | 5 065 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 506.00 | | 388 506.00 | 388 506.00 |
BZ Autres créances | 682 319.00 | | 682 319.00 | 682 319.00 |
CF Disponibilités | 412 322.00 | | 412 322.00 | 412 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 743.00 | | 1 486 743.00 | 1 486 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 552 725.00 | 328 202.00 | 6 224 523.00 | 6 552 725.00 |
CU Autres participations | 4 990 962.00 | 300 000.00 | 4 690 962.00 | 4 990 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 258 137.00 | 244 035.00 | | 258 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 154.00 | 14 101.00 | | -295 154.00 |
DL TOTAL (I) | 5 462 983.00 | 5 758 137.00 | | 5 462 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 086.00 | 167 343.00 | | 149 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 064.00 | 578 337.00 | | 463 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 516.00 | 52 188.00 | | 61 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 912.00 | 87 397.00 | | 83 912.00 |
EA Autres dettes | 3 963.00 | 602.00 | | 3 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 539.00 | 885 867.00 | | 761 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 224 523.00 | 6 644 004.00 | | 6 224 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 931.00 | 737 080.00 | | 647 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | | | 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 296.00 | | 518 296.00 | 518 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 296.00 | | 518 296.00 | 518 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 981.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 610 247.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 610 247.00 | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 73.00 | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 296.00 | 633 376.00 | | 36 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 567.00 | 633 449.00 | | 36 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -567.00 | -23 202.00 | | -567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 353.00 | 1 550 986.00 | | 632 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 507.00 | 1 536 885.00 | | 927 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 154.00 | 14 101.00 | | -295 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 060 456.00 | | 51 236.00 | 5 060 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 990 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 388.00 | 43 323.00 | 5 065 981.00 | 2 388.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 388.00 | 43 323.00 | 18 894.00 | 2 388.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 600.00 | | 5 525.00 | 50 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 894.00 | | 45 711.00 | 18 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 990 962.00 | | | 4 990 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 248.00 | 22 981.00 | 7 027.00 | 12 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 384.00 | 10 833.00 | | 3 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 864.00 | 12 148.00 | 7 027.00 | 8 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 516.00 | 61 516.00 | | 61 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
UX Autres créances clients | 388 506.00 | 388 506.00 | | 388 506.00 |
VB T. V. A. | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VC Groupe et associés | 644 410.00 | 644 410.00 | | 644 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 796.00 | 35 188.00 | 113 608.00 | 148 796.00 |
VI Groupe et associés | 463 064.00 | 463 064.00 | | 463 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VP Divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 422.00 | 1 074 422.00 | | 1 074 422.00 |
VW T.V.A. | 58 590.00 | 58 590.00 | | 58 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 539.00 | 647 931.00 | 113 608.00 | 761 539.00 |