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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 000.00 | | 1 235 000.00 | 1 235 000.00 |
BZ Autres créances | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
CF Disponibilités | 18 781.00 | | 18 781.00 | 18 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 835.00 | | 31 835.00 | 31 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 835.00 | | 1 266 835.00 | 1 266 835.00 |
CU Autres participations | 1 235 000.00 | | 1 235 000.00 | 1 235 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 600.00 | | | 211 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
DG Autres réserves | 630 811.00 | | | 630 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 925.00 | | | 87 925.00 |
DL TOTAL (I) | 951 497.00 | | | 951 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 339.00 | | | 263 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 992.00 | | | 35 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 337.00 | | | 315 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 835.00 | | | 1 266 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 382.00 | | | 139 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 309.00 | | | -2 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 925.00 | | | 87 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 000.00 | | | 1 235 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 235 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235 000.00 | | | 1 235 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 339.00 | 87 384.00 | 175 955.00 | 263 339.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 993.00 | | | 86 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 338.00 | 139 383.00 | 175 955.00 | 315 338.00 |