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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 412.00 | 33 800.00 | 9 612.00 | 43 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 412.00 | 33 800.00 | 9 612.00 | 43 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 467.00 | | 19 467.00 | 19 467.00 |
BT Marchandises | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 513.00 | | 866 513.00 | 866 513.00 |
BZ Autres créances | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
CF Disponibilités | 25 980.00 | | 25 980.00 | 25 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 870.00 | | 942 870.00 | 942 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 283.00 | 33 800.00 | 952 483.00 | 986 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 975.00 | -145 991.00 | | -104 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 209.00 | 41 016.00 | | 88 209.00 |
DL TOTAL (I) | 33 233.00 | -54 975.00 | | 33 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 922.00 | 535 565.00 | | 475 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 585.00 | 357 717.00 | | 295 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 742.00 | 125 410.00 | | 147 742.00 |
EA Autres dettes | | 10 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 919 249.00 | 1 029 568.00 | | 919 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 483.00 | 974 593.00 | | 952 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 315 707.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 514 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 829 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 847 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 389 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 691.00 | |
GE Autres charges | | | 240 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 808 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 796.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 908 064.00 | 6 748 471.00 | | 4 908 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 819 855.00 | 6 707 455.00 | | 4 819 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 209.00 | 41 016.00 | | 88 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 412.00 | | | 43 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 412.00 | | | 43 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 108.00 | 8 691.00 | | 25 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 108.00 | 8 691.00 | | 25 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 585.00 | 295 585.00 | | 295 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 874.00 | 46 874.00 | | 46 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 235.00 | 38 235.00 | | 38 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
UX Autres créances clients | 866 513.00 | | | 866 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | | | 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 922.00 | 475 922.00 | | 475 922.00 |
VP Divers | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 626.00 | 884 626.00 | | 884 626.00 |
VW T.V.A. | 51 037.00 | 51 037.00 | | 51 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 249.00 | 919 249.00 | | 919 249.00 |