| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | 2.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 946 000.00 | | 946 000.00 | 946 000.00 |
BZ Autres créances | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 282 154.00 | | 282 154.00 | 282 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 154.00 | | 322 154.00 | 322 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 154.00 | | 1 268 154.00 | 1 268 154.00 |
CU Autres participations | 946 000.00 | | 946 000.00 | 946 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 000.00 | 546 000.00 | | 546 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
DG Autres réserves | 470 366.00 | 288 147.00 | | 470 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 528.00 | 182 219.00 | | 193 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 494.00 | 1 070 966.00 | | 1 264 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 922.00 | 1 920.00 | | 1 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623.00 | | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 660.00 | 3 035.00 | | 3 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 154.00 | 1 074 001.00 | | 1 268 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 529.00 | 3 035.00 | | 3 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 372.00 | 1 292.00 | | 1 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 623.00 | 403.00 | | 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 186 000.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 472.00 | 3 781.00 | | 6 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 528.00 | 182 219.00 | | 193 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 000.00 | | 180 000.00 | 766 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 000.00 | | 180 000.00 | 766 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 115.00 | 984.00 | 131.00 | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 000.00 | 40 000.00 | 180 000.00 | 40 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 660.00 | 3 529.00 | 131.00 | 3 660.00 |