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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 2 412.00 | 843.00 | 1 569.00 | 2 412.00 |
AP Constructions | 40 183.00 | 6 626.00 | 33 557.00 | 40 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 291.00 | 25 862.00 | 10 429.00 | 36 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 807.00 | 28 393.00 | 27 414.00 | 55 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 019.00 | 61 724.00 | 224 295.00 | 286 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BT Marchandises | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 092.00 | | 48 092.00 | 48 092.00 |
BZ Autres créances | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CF Disponibilités | 246 657.00 | | 246 657.00 | 246 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 743.00 | | 305 743.00 | 305 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 762.00 | 61 724.00 | 530 037.00 | 591 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 485.00 | 220 485.00 | | 220 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 162.00 | 2 012.00 | | 2 162.00 |
DH Report à nouveau | 41 069.00 | 38 223.00 | | 41 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 182.00 | 2 995.00 | | 76 182.00 |
DL TOTAL (I) | 339 897.00 | 263 716.00 | | 339 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 568.00 | 32 414.00 | | 74 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 635.00 | 8 032.00 | | 14 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 705.00 | 27 221.00 | | 49 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 233.00 | 33 111.00 | | 51 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 140.00 | 100 778.00 | | 190 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 037.00 | 364 493.00 | | 530 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 016.00 | 85 111.00 | | 129 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 832.00 | | 16 857.00 | 276 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 670.00 | 286 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 670.00 | 134 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 506.00 | | 16 857.00 | 125 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 578.00 | 25 817.00 | 7 670.00 | 43 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 578.00 | 25 817.00 | 7 670.00 | 43 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 705.00 | 49 705.00 | | 49 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UX Autres créances clients | 48 092.00 | 48 092.00 | | 48 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 553.00 | 13 429.00 | 61 124.00 | 74 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 799.00 | | | 17 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 724.00 | 54 724.00 | | 54 724.00 |
VW T.V.A. | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 141.00 | 129 017.00 | 61 124.00 | 190 141.00 |