| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 690 016.00 | | 690 016.00 | 690 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 897.00 | 117 733.00 | 271 164.00 | 388 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 545.00 | 26 407.00 | 30 138.00 | 56 545.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 494.00 | | 31 494.00 | 31 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 452.00 | 144 640.00 | 1 022 812.00 | 1 167 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BT Marchandises | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 374.00 | | 18 374.00 | 18 374.00 |
BZ Autres créances | 82 676.00 | | 82 676.00 | 82 676.00 |
CF Disponibilités | 28 015.00 | | 28 015.00 | 28 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 270.00 | | 37 270.00 | 37 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 585.00 | | 173 585.00 | 173 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 038.00 | 144 640.00 | 1 196 398.00 | 1 341 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 494.00 | | | 31 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 473.00 | 5 585.00 | | -93 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 233.00 | -99 058.00 | | -68 233.00 |
DL TOTAL (I) | -155 706.00 | -87 473.00 | | -155 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 480.00 | 1 056 312.00 | | 915 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 357.00 | 27 089.00 | | 47 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 741.00 | 164 792.00 | | 323 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 159.00 | 55 210.00 | | 65 159.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 104.00 | 1 303 770.00 | | 1 352 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 398.00 | 1 216 297.00 | | 1 196 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 057.00 | 389 014.00 | | 608 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 855 863.00 | | 855 863.00 | 855 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 863.00 | | 855 863.00 | 855 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 503.00 | |
GE Autres charges | | | 26 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 585.00 | 6 209.00 | | 8 585.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 210.00 | 9 741.00 | | 26 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | 54.00 | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | 54.00 | | 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 966.00 | 3 549.00 | | 1 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 451.00 | 3 549.00 | | 3 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 257.00 | -3 495.00 | | -3 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 818.00 | 681 686.00 | | 864 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 051.00 | 780 744.00 | | 933 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 233.00 | -99 058.00 | | -68 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 513.00 | 4 530.00 | | 15 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 067.00 | | 12 185.00 | 1 157 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 1 167 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 445 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 516.00 | | | 690 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 137.00 | | 11 105.00 | 436 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 414.00 | | 1 080.00 | 30 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 452.00 | 41 503.00 | 315.00 | 103 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 952.00 | 41 503.00 | 315.00 | 102 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 741.00 | 323 741.00 | | 323 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 928.00 | 30 928.00 | | 30 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 494.00 | 31 494.00 | | 31 494.00 |
UX Autres créances clients | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
VB T. V. A. | 33 466.00 | 33 466.00 | | 33 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 464.00 | 170 417.00 | 655 879.00 | 914 464.00 |
VI Groupe et associés | 47 357.00 | 47 357.00 | | 47 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 095.00 | | | 157 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 211.00 | 49 211.00 | | 49 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 270.00 | 37 270.00 | | 37 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 813.00 | 169 813.00 | | 169 813.00 |
VW T.V.A. | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 104.00 | 608 057.00 | 655 879.00 | 1 352 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 360.00 | 2 653.00 | | 4 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 334.00 | 13 373.00 | | 16 334.00 |
ST Autres comptes | 83 530.00 | 74 686.00 | | 83 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 359.00 | 113 764.00 | | 134 359.00 |
YT Sous‐traitance | | 300.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 766.00 | 537.00 | | 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 632.00 | 3 308.00 | | 3 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 992.00 | 5 961.00 | | 7 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 424.00 | 52 734.00 | | 67 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 733.00 | 56 806.00 | | 61 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 989.00 | 202 660.00 | | 234 989.00 |