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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 225.00 | 6 199.00 | 1 026.00 | 7 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 704.00 | 20 694.00 | 16 010.00 | 36 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 454.00 | 8 216.00 | 4 238.00 | 12 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 029.00 | 35 109.00 | 23 920.00 | 59 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
BT Marchandises | 219 218.00 | | 219 218.00 | 219 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 317.00 | | 150 317.00 | 150 317.00 |
BZ Autres créances | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
CF Disponibilités | 29 768.00 | | 29 768.00 | 29 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 119.00 | | 29 119.00 | 29 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 111.00 | | 443 111.00 | 443 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 139.00 | 35 109.00 | 467 030.00 | 502 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 846.00 | 2 732.00 | | 3 846.00 |
DG Autres réserves | 73 081.00 | 51 906.00 | | 73 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 046.00 | 22 289.00 | | 36 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 172 973.00 | 136 927.00 | | 172 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 723.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 1.00 | | 75.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 630.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 367.00 | 216 213.00 | | 256 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 190.00 | 72 733.00 | | 35 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
EA Autres dettes | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 057.00 | 297 299.00 | | 294 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 030.00 | 434 227.00 | | 467 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 052.00 | 296 669.00 | | 294 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 212.00 | | 6 935.00 | 53 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 118.00 | 59 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 118.00 | 49 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 145.00 | | 1 080.00 | 6 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 421.00 | | 5 855.00 | 44 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 762.00 | 12 251.00 | 904.00 | 23 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 318.00 | 2 881.00 | | 3 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 444.00 | 9 370.00 | 904.00 | 20 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 367.00 | 256 367.00 | | 256 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
UX Autres créances clients | 150 317.00 | 150 317.00 | | 150 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 396.00 | 189 750.00 | 2 646.00 | 192 396.00 |
VW T.V.A. | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 057.00 | 294 057.00 | | 294 057.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |