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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 |
AP Constructions | 6 467 900.00 | 746 543.00 | 5 721 356.00 | 6 467 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 853.00 | 138 966.00 | 263 886.00 | 402 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 541 288.00 | 885 509.00 | 7 655 778.00 | 8 541 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 137.00 | | 88 137.00 | 88 137.00 |
BZ Autres créances | 1 067 924.00 | | 1 067 924.00 | 1 067 924.00 |
CF Disponibilités | 789 497.00 | | 789 497.00 | 789 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 858.00 | | 1 945 858.00 | 1 945 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 487 147.00 | 885 509.00 | 9 601 637.00 | 10 487 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 755.00 | -262 221.00 | | 78 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 294.00 | 341 976.00 | | 113 294.00 |
DL TOTAL (I) | 203 049.00 | 89 755.00 | | 203 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 513 563.00 | 6 895 254.00 | | 6 513 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 980.00 | 209 840.00 | | 119 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 629.00 | 28 597.00 | | 29 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 122.00 | 199 101.00 | | 184 122.00 |
EA Autres dettes | 2 441 457.00 | 2 353 308.00 | | 2 441 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 834.00 | 195 174.00 | | 109 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 398 588.00 | 9 881 278.00 | | 9 398 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 601 637.00 | 9 971 033.00 | | 9 601 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 595.00 | | 910 595.00 | 910 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 595.00 | | 910 595.00 | 910 595.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 993.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 246.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -246.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 848.00 | 31 111.00 | | 40 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 655.00 | 1 109 314.00 | | 910 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 361.00 | 767 337.00 | | 797 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 294.00 | 341 976.00 | | 113 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 470 435.00 | | 70 853.00 | 8 470 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 541 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 530 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 459 900.00 | | 70 853.00 | 8 459 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 516.00 | 225 993.00 | | 659 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 516.00 | 225 993.00 | | 659 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 980.00 | | | 119 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916 697.00 | 916 697.00 | | 916 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 835.00 | 109 835.00 | | 109 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
UX Autres créances clients | 88 137.00 | 88 137.00 | | 88 137.00 |
VB T. V. A. | 50 009.00 | 50 009.00 | | 50 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 513 468.00 | 388 621.00 | 1 626 196.00 | 6 513 468.00 |
VI Groupe et associés | 1 524 760.00 | 1 524 760.00 | | 1 524 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 704.00 | | | 381 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017 916.00 | 1 017 916.00 | | 1 017 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 897.00 | 1 156 362.00 | 10 535.00 | 1 166 897.00 |
VW T.V.A. | 172 451.00 | 172 451.00 | | 172 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 398 588.00 | 3 153 760.00 | 1 626 196.00 | 9 398 588.00 |