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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 000.00 | 229 425.00 | 55 575.00 | 285 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 423.00 | 229 425.00 | 1 647 998.00 | 1 877 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
BZ Autres créances | 519 719.00 | | 519 719.00 | 519 719.00 |
CF Disponibilités | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 489.00 | | 582 489.00 | 582 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 912.00 | 229 425.00 | 2 230 487.00 | 2 459 912.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 592 423.00 | | 1 592 423.00 | 1 592 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 1 122 359.00 | 860 215.00 | | 1 122 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 222.00 | 262 143.00 | | 10 222.00 |
DK Provisions réglementées | 39 950.00 | 30 066.00 | | 39 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 631.00 | 1 219 524.00 | | 1 239 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 000.00 | 803 956.00 | | 585 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 149.00 | 342 771.00 | | 313 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 088.00 | 5 430.00 | | 8 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 019.00 | 79 804.00 | | 45 019.00 |
EA Autres dettes | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 856.00 | 1 271 561.00 | | 990 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 487.00 | 2 491 086.00 | | 2 230 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FG Production vendue services | 268 200.00 | | 268 200.00 | 268 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 200.00 | | 275 200.00 | 275 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 832.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 62 500.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 62 500.00 | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 786.00 | 47 161.00 | | 29 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 671.00 | 57 046.00 | | 39 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329.00 | 5 454.00 | | 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 804.00 | 6 395.00 | | 1 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 286.00 | 610 013.00 | | 320 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 064.00 | 347 869.00 | | 310 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 222.00 | 262 143.00 | | 10 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 961 724.00 | | 84 300.00 | 1 961 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 300.00 | | 84 300.00 | 369 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592 423.00 | | | 1 592 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 107.00 | 69 832.00 | 54 514.00 | 214 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 107.00 | 69 832.00 | 54 514.00 | 214 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 066.00 | 9 885.00 | | 30 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 066.00 | 9 885.00 | | 30 066.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 019.00 | 45 019.00 | | 45 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 749.00 | 352 749.00 | | 352 749.00 |
UX Autres créances clients | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 000.00 | 188 335.00 | 396 665.00 | 585 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 362.00 | | | 218 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 718.00 | 519 718.00 | | 519 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 579.00 | 574 579.00 | | 574 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 856.00 | 594 191.00 | 396 665.00 | 990 856.00 |