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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 291 873.00 | | 9 291 873.00 | 9 291 873.00 |
BZ Autres créances | 52 602.00 | | 52 602.00 | 52 602.00 |
CF Disponibilités | 200 920.00 | | 200 920.00 | 200 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 522.00 | | 253 522.00 | 253 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 545 395.00 | | 9 545 395.00 | 9 545 395.00 |
CU Autres participations | 9 291 873.00 | | 9 291 873.00 | 9 291 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 500.00 | 1 219 500.00 | | 1 219 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 950.00 | 1 938.00 | | 121 950.00 |
DG Autres réserves | 2 709 397.00 | 36 827.00 | | 2 709 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 812.00 | 2 792 582.00 | | 781 812.00 |
DK Provisions réglementées | 120 436.00 | 61 161.00 | | 120 436.00 |
DL TOTAL (I) | 4 953 095.00 | 4 112 008.00 | | 4 953 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 833 002.00 | 4 579 418.00 | | 3 833 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 148.00 | 11 653.00 | | 48 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 150.00 | 3 715.00 | | 4 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 57 770.00 | | |
EA Autres dettes | 707 000.00 | 707 000.00 | | 707 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 592 300.00 | 5 359 556.00 | | 4 592 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 545 395.00 | 9 471 565.00 | | 9 545 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 190.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 48 148.00 | | | 48 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 899 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 835 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 275.00 | 59 275.00 | | 59 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 275.00 | 59 275.00 | | 59 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 275.00 | -59 275.00 | | -59 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 616.00 | -6 076.00 | | -19 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 691.00 | 2 933 978.00 | | 899 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 879.00 | 141 396.00 | | 117 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 812.00 | 2 792 582.00 | | 781 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707 000.00 | 7 000.00 | 700 000.00 | 707 000.00 |
VC Groupe et associés | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 832 767.00 | 768 434.00 | 3 064 333.00 | 3 832 767.00 |
VI Groupe et associés | 48 148.00 | 48 148.00 | | 48 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 743 366.00 | | | 743 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 342.00 | 25 342.00 | | 25 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 602.00 | 52 602.00 | | 52 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 592 300.00 | 827 967.00 | 3 764 333.00 | 4 592 300.00 |