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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 58.00 | 392.00 | 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 295.00 | 6 705.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 892.00 | 353.00 | 301 539.00 | 301 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 820.00 | | 44 820.00 | 44 820.00 |
BZ Autres créances | 67 958.00 | | 67 958.00 | 67 958.00 |
CF Disponibilités | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 573.00 | | 121 573.00 | 121 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 465.00 | 353.00 | 423 112.00 | 423 465.00 |
CU Autres participations | 285 276.00 | | 285 276.00 | 285 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 112 348.00 | | | 112 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 437.00 | | | 49 437.00 |
DK Provisions réglementées | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
DL TOTAL (I) | 194 310.00 | | | 194 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 455.00 | | | 95 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 972.00 | | | 70 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 088.00 | | | 44 088.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 802.00 | | | 228 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 112.00 | | | 423 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 268.00 | | | 153 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 100.00 | | 157 100.00 | 157 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 100.00 | | 157 100.00 | 157 100.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 851.00 | | | -2 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 245.00 | | | 197 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 808.00 | | | 147 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 437.00 | | | 49 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31.00 | 322.00 | | 31.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31.00 | 27.00 | | 31.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 295.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 674.00 | 2 851.00 | | 7 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 674.00 | 2 851.00 | | 7 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 972.00 | 63 172.00 | 7 800.00 | 70 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 455.00 | 27 721.00 | 67 734.00 | 95 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 088.00 | 44 088.00 | | 44 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 643.00 | 119 643.00 | | 119 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 793.00 | 119 643.00 | 9 150.00 | 128 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 802.00 | 153 268.00 | 75 534.00 | 228 802.00 |