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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 285.00 | 20 300.00 | 11 985.00 | 32 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 491.00 | 65 576.00 | 162 914.00 | 228 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290 287.00 | 225 345.00 | 1 064 942.00 | 1 290 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 065.00 | 311 222.00 | 1 239 842.00 | 1 551 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
BZ Autres créances | 222 750.00 | | 222 750.00 | 222 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 554 380.00 | | 554 380.00 | 554 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 859.00 | | 158 859.00 | 158 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 686.00 | 7 996.00 | 942 689.00 | 950 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 751.00 | 319 218.00 | 2 182 532.00 | 2 501 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
DH Report à nouveau | | -54 888.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 537.00 | 68 565.00 | | -73 537.00 |
DL TOTAL (I) | -49 861.00 | 23 676.00 | | -49 861.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 114.00 | 196 868.00 | | 532 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362 911.00 | 1 343 415.00 | | 1 362 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 888.00 | 287 443.00 | | 299 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 479.00 | 17 281.00 | | 17 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 393.00 | 1 845 009.00 | | 2 212 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 532.00 | 1 888 685.00 | | 2 182 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 677 666.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 037 344.00 | | 1 037 344.00 | 1 037 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 344.00 | | 1 037 344.00 | 1 037 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 996.00 | |
GE Autres charges | | | 1 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | 207 300.00 | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083.00 | 307 300.00 | | 3 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 550.00 | 207 300.00 | | 2 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550.00 | 227 396.00 | | 2 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 533.00 | 79 904.00 | | 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 493.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 378.00 | 1 784 079.00 | | 1 107 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 916.00 | 1 715 514.00 | | 1 180 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 537.00 | 68 565.00 | | -73 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 228 577.00 | | | 228 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 59 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 333.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 333.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 919.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 888.00 | 299 888.00 | | 299 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
UX Autres créances clients | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 371.00 | 35 371.00 | | 35 371.00 |
VB T. V. A. | 37 842.00 | 37 843.00 | | 37 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 372.00 | 378 106.00 | 114 412.00 | 531 372.00 |
VI Groupe et associés | 1 362 859.00 | 1 362 859.00 | | 1 362 859.00 |
VP Divers | 39 415.00 | 39 415.00 | | 39 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 122.00 | 110 122.00 | | 110 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 859.00 | 158 859.00 | | 158 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 605.00 | 389 605.00 | | 389 605.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 394.00 | 2 059 128.00 | 114 412.00 | 2 212 394.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |