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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 711.00 | | 86 711.00 | 86 711.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 313.00 | 4 651.00 | 7 662.00 | 12 313.00 |
040 Immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 924.00 | 4 651.00 | 101 273.00 | 105 924.00 |
060 Stock marchandises | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
072 Créances – Autres | 51 852.00 | | 51 852.00 | 51 852.00 |
084 Disponibilités | 19 864.00 | | 19 864.00 | 19 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 917.00 | | 89 917.00 | 89 917.00 |
110 Total général Actif | 195 842.00 | 4 651.00 | 191 191.00 | 195 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 051.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 486.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 818.00 | | | 109 818.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
230 Autres produits | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 305.00 | | | 132 305.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 839.00 | | | 46 839.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 744.00 | | | 744.00 |
242 Autres charges externes. | 46 670.00 | | | 46 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 111.00 | | | -8 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 612.00 | | | 28 612.00 |
252 Charges sociales | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
262 Autres charges | 647.00 | | | 647.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 648.00 | | | 143 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 343.00 | | | -11 343.00 |
280 Produits financiers | 258.00 | | | 258.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 627.00 | | | -23 627.00 |