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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 940.00 | 2 210.00 | 6 729.00 | 8 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 527.00 | 1 115.00 | 5 412.00 | 6 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 976.00 | | 53 976.00 | 53 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 534.00 | 3 326.00 | 118 208.00 | 121 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
CF Disponibilités | 70 796.00 | | 70 796.00 | 70 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 520.00 | | 85 520.00 | 85 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 054.00 | 3 326.00 | 203 728.00 | 207 054.00 |
CU Autres participations | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 978.00 | 21 523.00 | | 31 978.00 |
DL TOTAL (I) | 54 501.00 | 22 523.00 | | 54 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 079.00 | 17 500.00 | | 36 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 078.00 | 54 097.00 | | 61 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 069.00 | 34 706.00 | | 52 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 226.00 | 106 304.00 | | 149 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 728.00 | 128 827.00 | | 203 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 941 211.00 | | 941 211.00 | 941 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 211.00 | | 941 211.00 | 941 211.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 894.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 734.00 | 3 130.00 | | 5 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 340.00 | 294 243.00 | | 950 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 361.00 | 272 720.00 | | 918 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 978.00 | 21 523.00 | | 31 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431.00 | 2 894.00 | | 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431.00 | 2 894.00 | | 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 079.00 | 8 800.00 | 27 279.00 | 36 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 078.00 | 61 078.00 | | 61 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 069.00 | 52 069.00 | | 52 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 976.00 | | 103 976.00 | 103 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 083.00 | 8 107.00 | 103 976.00 | 112 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 226.00 | 121 947.00 | 27 279.00 | 149 226.00 |