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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 681.00 | | 37 681.00 | 37 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 419.00 | 21 051.00 | 11 368.00 | 32 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 710.00 | 21 051.00 | 59 659.00 | 80 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 517.00 | | 116 517.00 | 116 517.00 |
BZ Autres créances | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
CF Disponibilités | 379 905.00 | | 379 905.00 | 379 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 798.00 | | 514 798.00 | 514 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 508.00 | 21 051.00 | 574 457.00 | 595 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 31 129.00 | 18 932.00 | | 31 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 571.00 | 150 197.00 | | 182 571.00 |
DL TOTAL (I) | 214 800.00 | 170 229.00 | | 214 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 657.00 | 127 643.00 | | 127 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 600.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 427.00 | 2 493.00 | | 49 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 297.00 | 100 868.00 | | 118 297.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 160.00 | 95 000.00 | | 64 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 657.00 | 326 604.00 | | 359 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 457.00 | 496 833.00 | | 574 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 453.00 | | 8 257.00 | 72 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 681.00 | | | 37 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 162.00 | | 8 257.00 | 24 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 339.00 | 9 712.00 | | 11 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 339.00 | 9 712.00 | | 11 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 427.00 | 49 427.00 | | 49 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 641.00 | 27 641.00 | | 27 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 160.00 | 64 160.00 | | 64 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
UX Autres créances clients | 116 517.00 | 116 517.00 | | 116 517.00 |
VB T. V. A. | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 600.00 | | 127 600.00 | 127 600.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 504.00 | 134 894.00 | 10 610.00 | 145 504.00 |
VW T.V.A. | 64 517.00 | 64 517.00 | | 64 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 657.00 | 232 057.00 | 127 600.00 | 359 657.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |