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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 550.00 | 1 138.00 | 7 413.00 | 8 550.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 750.00 | 1 138.00 | 81 613.00 | 82 750.00 |
060 Stock marchandises | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 106 603.00 | | 106 603.00 | 106 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 245.00 | | 107 245.00 | 107 245.00 |
110 Total général Actif | 189 995.00 | 1 138.00 | 188 858.00 | 189 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 098.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 050.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 309 930.00 | 194 204.00 | | 309 930.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -1.00 | | | -1.00 |
230 Autres produits | 160.00 | 219.00 | | 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 088.00 | 194 423.00 | | 310 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 217.00 | 111 036.00 | | 153 217.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 249.00 | -576.00 | | 249.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 902.00 | 1 219.00 | | 1 902.00 |
242 Autres charges externes. | 35 510.00 | 21 463.00 | | 35 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 977.00 | 1 167.00 | | 1 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 705.00 | 21 531.00 | | 51 705.00 |
252 Charges sociales | 13 488.00 | 3 449.00 | | 13 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 825.00 | 313.00 | | 825.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 466.00 | | |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 901.00 | 167 066.00 | | 258 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 187.00 | 27 357.00 | | 51 187.00 |
290 Produits exceptionnels | 518.00 | | | 518.00 |
294 Charges financières | 1 658.00 | 1 843.00 | | 1 658.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 22.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 057.00 | 3 823.00 | | 9 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 990.00 | 21 669.00 | | 40 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 700.00 | | | 78 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 213.00 | | | 12 213.00 |