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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 193.00 | 17 287.00 | 2 906.00 | 20 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 648.00 | 18 580.00 | 55 068.00 | 73 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 226.00 | 40 902.00 | 59 324.00 | 100 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 418.00 | | 1 338 418.00 | 1 338 418.00 |
BZ Autres créances | 271 889.00 | | 271 889.00 | 271 889.00 |
CF Disponibilités | 320 564.00 | | 320 564.00 | 320 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 096.00 | | 1 941 096.00 | 1 941 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 321.00 | 40 902.00 | 2 000 419.00 | 2 041 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | 70 000.00 | | 512 000.00 |
DH Report à nouveau | -846 623.00 | -1 116 152.00 | | -846 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 894.00 | 269 528.00 | | 288 894.00 |
DL TOTAL (I) | -45 729.00 | -776 624.00 | | -45 729.00 |
DP Provisions pour risques | 107 700.00 | 107 700.00 | | 107 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 700.00 | 107 700.00 | | 107 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 962.00 | 626 350.00 | | 165 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 903.00 | 941 959.00 | | 868 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 032.00 | 311 565.00 | | 248 032.00 |
EA Autres dettes | 655 552.00 | 1 537.00 | | 655 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 449.00 | 1 881 412.00 | | 1 938 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 419.00 | 1 212 489.00 | | 2 000 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 041.00 | 10 347.00 | 4 485.00 | 35 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 006.00 | 10 347.00 | 4 485.00 | 30 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 107 700.00 | | | 107 700.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 700.00 | | | 107 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 700.00 | | | 107 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 962.00 | | 165 962.00 | 165 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 903.00 | 868 903.00 | | 868 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 031.00 | 248 031.00 | | 248 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655 552.00 | 655 552.00 | | 655 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620 532.00 | 1 620 532.00 | | 1 620 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 882.00 | 1 620 532.00 | 1 350.00 | 1 621 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 449.00 | 1 772 487.00 | 165 962.00 | 1 938 449.00 |