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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 128.00 | 21 405.00 | 26 723.00 | 48 128.00 |
040 Immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 653.00 | 21 405.00 | 49 248.00 | 70 653.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
072 Créances – Autres | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
084 Disponibilités | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 019.00 | | 18 019.00 | 18 019.00 |
110 Total général Actif | 88 672.00 | 21 405.00 | 67 267.00 | 88 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 635.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 004.00 | | | 77 004.00 |
224 Production immobilisée | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 614.00 | | | 84 614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -373.00 | | | -373.00 |
242 Autres charges externes. | 66 170.00 | | | 66 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 921.00 | | | -16 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 015.00 | | | 87 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 401.00 | | | -2 401.00 |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 443.00 | | | -3 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 899.00 | | | 899.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 194.00 | | | 57 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |