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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667.00 | 249.00 | 418.00 | 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329.00 | 249.00 | 1 080.00 | 1 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 721.00 | 543.00 | 64 177.00 | 64 721.00 |
BZ Autres créances | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
CF Disponibilités | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 418.00 | 543.00 | 87 875.00 | 88 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 747.00 | 792.00 | 88 955.00 | 89 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 662.00 | | | 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 323.00 | -29 190.00 | | -44 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 877.00 | -15 133.00 | | 6 877.00 |
DL TOTAL (I) | -36 446.00 | -43 323.00 | | -36 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 21.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 843.00 | 52 479.00 | | 61 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 083.00 | 8 783.00 | | 20 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 365.00 | 34 032.00 | | 43 365.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 335.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 401.00 | 95 650.00 | | 125 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 955.00 | 52 327.00 | | 88 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 401.00 | 95 650.00 | | 125 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 374.00 | | 281 374.00 | 281 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 374.00 | | 281 374.00 | 281 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 543.00 | |
GE Autres charges | | | 1 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 457.00 | 166 587.00 | | 282 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 580.00 | 181 720.00 | | 275 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 877.00 | -15 133.00 | | 6 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317.00 | | 12.00 | 1 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 12.00 | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26.00 | 223.00 | | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26.00 | 223.00 | | 26.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 954.00 | 543.00 | 954.00 | 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 954.00 | 543.00 | 954.00 | 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 954.00 | 543.00 | 954.00 | 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 543.00 | 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 869.00 | 26 869.00 | | 26 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UX Autres créances clients | 63 574.00 | 63 574.00 | | 63 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VB T. V. A. | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 61 843.00 | 61 843.00 | | 61 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 765.00 | 71 765.00 | | 71 765.00 |
VW T.V.A. | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 401.00 | 125 401.00 | | 125 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 695.00 | 1 330.00 | | 2 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 276.00 | 4 117.00 | | 8 276.00 |
ST Autres comptes | 29 304.00 | 11 886.00 | | 29 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 695.00 | 9 877.00 | | 9 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 328.00 | -87.00 | | 1 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 023.00 | 1 244.00 | | 4 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 465.00 | 11 730.00 | | 15 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 933.00 | 3 987.00 | | 6 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 276.00 | 25 880.00 | | 47 276.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |