| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 538.00 | 6 754.00 | 10 784.00 | 17 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 773.00 | 31 485.00 | 37 289.00 | 68 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 243.00 | 38 239.00 | 50 004.00 | 88 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BZ Autres créances | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CF Disponibilités | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 235.00 | 38 239.00 | 59 996.00 | 98 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 294.00 | -1 294.00 | | -1 294.00 |
DL TOTAL (I) | -294.00 | -294.00 | | -294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 982.00 | 29 395.00 | | 24 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 919.00 | 27 447.00 | | 22 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 302.00 | 9 057.00 | | 11 302.00 |
EA Autres dettes | | 311.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 290.00 | 66 210.00 | | 60 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 996.00 | 65 916.00 | | 59 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 210.00 | 81 109.00 | | 66 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 500.00 | |
FD Production vendue biens | | | 207 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 209 680.00 | |
FM Production stockée | | | -300.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 993.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 244.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 987.00 | 35 356.00 | | 14 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 319.00 | 3 382.00 | | 1 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 668.00 | 31 974.00 | | 13 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 857.00 | 246 587.00 | | 230 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 857.00 | 246 587.00 | | 230 857.00 |