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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 011.00 | 4 385.00 | 6 626.00 | 11 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 039.00 | 1 318.00 | 1 721.00 | 3 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 050.00 | 5 703.00 | 8 347.00 | 14 050.00 |
BT Marchandises | 187 442.00 | | 187 442.00 | 187 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BZ Autres créances | 27 885.00 | | 27 885.00 | 27 885.00 |
CF Disponibilités | 187 722.00 | | 187 722.00 | 187 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 215.00 | | 404 215.00 | 404 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 265.00 | 5 703.00 | 412 563.00 | 418 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 675.00 | | | 101 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 826.00 | | | 84 826.00 |
DL TOTAL (I) | 197 501.00 | | | 197 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 039.00 | | | 139 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 957.00 | | | 30 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
EA Autres dettes | 995.00 | | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 061.00 | | | 215 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 563.00 | | | 412 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 091.00 | | | 185 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 050.00 | | 1 000.00 | 13 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 050.00 | | 1 000.00 | 13 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 568.00 | 2 135.00 | | 3 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 568.00 | 2 135.00 | | 3 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 957.00 | 30 957.00 | | 30 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UX Autres créances clients | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VB T. V. A. | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VI Groupe et associés | 139 039.00 | 139 039.00 | | 139 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 051.00 | 29 051.00 | | 29 051.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 091.00 | 185 091.00 | | 185 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 528.00 | | | 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
ST Autres comptes | 57 161.00 | | | 57 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
YT Sous‐traitance | 30 709.00 | | | 30 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 571.00 | | | 173 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 258.00 | | | 154 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 068.00 | | | 102 068.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |