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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 194.00 | 306.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 850.00 | 1 120.00 | 10 730.00 | 11 850.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 350.00 | 1 314.00 | 16 036.00 | 17 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 399.00 | | 78 399.00 | 78 399.00 |
072 Créances – Autres | 25 616.00 | | 25 616.00 | 25 616.00 |
084 Disponibilités | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 348.00 | | 105 348.00 | 105 348.00 |
110 Total général Actif | 122 698.00 | 1 314.00 | 121 384.00 | 122 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 298 570.00 | | | 298 570.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 920.00 | | | 305 920.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 064.00 | | | 76 064.00 |
242 Autres charges externes. | 203 936.00 | | | 203 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 200.00 | | | 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
252 Charges sociales | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
262 Autres charges | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 512.00 | | | 301 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
294 Charges financières | 250.00 | | | 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 620.00 | | | 620.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 580.00 | | | 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 171.00 | | | 21 171.00 |