| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 688.00 | 16 465.00 | 10 223.00 | 26 688.00 |
040 Immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 760.00 | 16 465.00 | 20 294.00 | 36 760.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
072 Créances – Autres | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
084 Disponibilités | 39 421.00 | | 39 421.00 | 39 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 546.00 | | 39 546.00 | 39 546.00 |
110 Total général Actif | 76 305.00 | 16 465.00 | 59 840.00 | 76 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 654.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 123.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 851.00 | | | 149 851.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 525.00 | | | 155 525.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 709.00 | | | 65 709.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
242 Autres charges externes. | 39 583.00 | | | 39 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 916.00 | | | 36 916.00 |
252 Charges sociales | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
262 Autres charges | 282.00 | | | 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 749.00 | | | 165 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 224.00 | | | -10 224.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 323.00 | | | 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | | | 96.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 320.00 | | | -10 320.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 841.00 | | | 841.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 636.00 | | | 33 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |