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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 171.00 | 206 565.00 | 131 606.00 | 338 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 904.00 | 373 760.00 | 451 144.00 | 824 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 505.00 | | 68 505.00 | 68 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 580.00 | 580 325.00 | 651 256.00 | 1 231 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 217.00 | | 126 217.00 | 126 217.00 |
BZ Autres créances | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 950.00 | | 94 950.00 | 94 950.00 |
CF Disponibilités | 514 449.00 | | 514 449.00 | 514 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 890.00 | | 754 890.00 | 754 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 470.00 | 580 325.00 | 1 406 146.00 | 1 986 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -397 067.00 | -94 107.00 | | -397 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 011.00 | -302 961.00 | | 19 011.00 |
DL TOTAL (I) | -338 056.00 | -357 067.00 | | -338 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 144.00 | 500 000.00 | | 403 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 480.00 | 35 733.00 | | 29 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 041.00 | 324 699.00 | | 453 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 934.00 | 106 369.00 | | 94 934.00 |
EA Autres dettes | 763 602.00 | 807 363.00 | | 763 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 202.00 | 1 774 164.00 | | 1 744 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 146.00 | 1 417 096.00 | | 1 406 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 580.00 | | 15 501.00 | 1 217 580.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 68 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 231 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 163 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 575.00 | | 15 501.00 | 1 147 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 005.00 | | | 70 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 187.00 | 173 138.00 | | 407 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 187.00 | 173 138.00 | | 407 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -249 706.00 | 249 706.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 041.00 | 453 041.00 | | 453 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 267.00 | 40 267.00 | | 40 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 369.00 | 39 369.00 | | 39 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763 602.00 | 763 602.00 | | 763 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 505.00 | | 68 505.00 | 68 505.00 |
VB T. V. A. | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 144.00 | 101 419.00 | 301 724.00 | 403 144.00 |
VI Groupe et associés | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 856.00 | | | 96 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 779.00 | 19 274.00 | 68 505.00 | 87 779.00 |
VW T.V.A. | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 202.00 | 1 192 772.00 | 551 430.00 | 1 744 202.00 |