| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
072 Créances – Autres | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
084 Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
110 Total général Actif | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 699.00 | |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 666.00 | 350.00 | 4 316.00 | 4 666.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 066.00 | 350.00 | 9 716.00 | 10 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BZ Autres créances | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CF Disponibilités | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 134.00 | 350.00 | 13 784.00 | 14 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
242 Autres charges externes. | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 513.00 | | | -6 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 513.00 | | | -6 513.00 |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -6 513.00 | | | -6 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 812.00 | -6 513.00 | | 4 812.00 |
DL TOTAL (I) | -1 700.00 | -6 512.00 | | -1 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 055.00 | 6 325.00 | | 3 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 039.00 | 600.00 | | 3 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
EA Autres dettes | 3 055.00 | 6 325.00 | | 3 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 484.00 | 13 249.00 | | 15 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 784.00 | 6 737.00 | | 13 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
FD Production vendue biens | 62 820.00 | | 62 820.00 | 62 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 820.00 | | 62 820.00 | 62 820.00 |
FN Production immobilisée | | | 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 860.00 | | | 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 972.00 | | | 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 324.00 | | | -1 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 948.00 | 4 299.00 | | 63 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 135.00 | 10 812.00 | | 59 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 812.00 | -6 513.00 | | 4 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 350.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VI Groupe et associés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150.00 | 750.00 | 400.00 | 1 150.00 |
VW T.V.A. | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |