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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 176.00 | 5 024.00 | 16 152.00 | 21 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 451.00 | 5 024.00 | 20 427.00 | 25 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 858.00 | | 27 858.00 | 27 858.00 |
BZ Autres créances | 19 705.00 | | 19 705.00 | 19 705.00 |
CF Disponibilités | 316 729.00 | | 316 729.00 | 316 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 483.00 | | 364 483.00 | 364 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 934.00 | 5 024.00 | 384 910.00 | 389 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 500.00 | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | 54 449.00 | 14.00 | | 54 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 747.00 | 57 334.00 | | 24 747.00 |
DL TOTAL (I) | 230 595.00 | 205 849.00 | | 230 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 251.00 | | | 25 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 116.00 | 30 271.00 | | 17 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 977.00 | 20 263.00 | | 12 977.00 |
EA Autres dettes | 3 533.00 | 3 534.00 | | 3 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 438.00 | | | 66 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 315.00 | 83 068.00 | | 154 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 910.00 | 288 916.00 | | 384 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 726.00 | | 245 726.00 | 245 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 726.00 | | 245 726.00 | 245 726.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 815.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 367.00 | 17 134.00 | | 4 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 771.00 | 279 169.00 | | 245 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 025.00 | 221 835.00 | | 221 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 747.00 | 57 334.00 | | 24 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 470.00 | | 7 981.00 | 17 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 195.00 | | 7 981.00 | 13 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209.00 | 3 815.00 | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209.00 | 3 815.00 | | 1 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 438.00 | 66 438.00 | | 66 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
UX Autres créances clients | 27 858.00 | 27 858.00 | | 27 858.00 |
VB T. V. A. | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VI Groupe et associés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 838.00 | 47 563.00 | 4 275.00 | 51 838.00 |
VW T.V.A. | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 064.00 | 129 064.00 | | 129 064.00 |