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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 792.00 | | 57 792.00 | 57 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 814.00 | 522.00 | 83 292.00 | 83 814.00 |
CF Disponibilités | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 824.00 | 522.00 | 90 302.00 | 90 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 792.00 | | | 57 792.00 |
CU Autres participations | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 688.00 | -5 815.00 | | -35 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 311.00 | -29 873.00 | | 18 311.00 |
DL TOTAL (I) | -16 376.00 | -34 688.00 | | -16 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 504.00 | 53 572.00 | | 66 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 169.00 | 2 731.00 | | 4 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006.00 | 220.00 | | 1 006.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 679.00 | 91 523.00 | | 106 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 302.00 | 56 835.00 | | 90 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 679.00 | 91 523.00 | | 106 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 952.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 952.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 900.00 | -30 952.00 | | 30 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 997.00 | 4 587.00 | | 30 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 686.00 | 34 460.00 | | 12 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 311.00 | -29 873.00 | | 18 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 704.00 | | 30 951.00 | 55 704.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 522.00 | | | 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 841.00 | 83 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 841.00 | 83 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 182.00 | | 30 951.00 | 55 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441.00 | 81.00 | | 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 441.00 | 81.00 | | 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 792.00 | 57 792.00 | | 57 792.00 |
VI Groupe et associés | 66 504.00 | 66 504.00 | | 66 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 831.00 | 57 831.00 | | 57 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 679.00 | 106 679.00 | | 106 679.00 |