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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 029.00 | 1 636.00 | 1 392.00 | 3 029.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 727.00 | 6 068.00 | 21 658.00 | 27 727.00 |
040 Immobilisations financières | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 642.00 | 7 705.00 | 54 937.00 | 62 642.00 |
060 Stock marchandises | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
072 Créances – Autres | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
084 Disponibilités | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 192.00 | | 32 192.00 | 32 192.00 |
110 Total général Actif | 94 834.00 | 7 705.00 | 87 129.00 | 94 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 006.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 633.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 516.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 615.00 | | | 34 615.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
230 Autres produits | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 667.00 | | | 59 667.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 272.00 | | | -5 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73.00 | | | 73.00 |
242 Autres charges externes. | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
252 Charges sociales | 386.00 | | | 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 528.00 | | | 57 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
294 Charges financières | 850.00 | | | 850.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 873.00 | | | 35 873.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
310 Bénéfice ou perte | -428.00 | | | -428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 216.00 | | | 94 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 090.00 | | | 49 090.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 35 873.00 | | | 35 873.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -17 123.00 | | | -17 123.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |