| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900.00 | 169.00 | 1 731.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900.00 | 169.00 | 1 731.00 | 1 900.00 |
BP En cours de production de services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 288.00 | | 71 288.00 | 71 288.00 |
BZ Autres créances | 51 816.00 | | 51 816.00 | 51 816.00 |
CF Disponibilités | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 658.00 | | 136 658.00 | 136 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 558.00 | 169.00 | 138 389.00 | 138 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 688.00 | 3 556.00 | | 3 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348.00 | 133.00 | | 348.00 |
DL TOTAL (I) | 15 036.00 | 14 688.00 | | 15 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 588.00 | 20 757.00 | | 20 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 709.00 | 43 616.00 | | 38 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 135.00 | 33 803.00 | | 53 135.00 |
EA Autres dettes | 10 920.00 | 26 080.00 | | 10 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 352.00 | 124 855.00 | | 123 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 389.00 | 139 543.00 | | 138 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 142.00 | | 191 142.00 | 191 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 142.00 | | 191 142.00 | 191 142.00 |
FM Production stockée | | | -14 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 51.00 | | 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 748.00 | 129 352.00 | | 182 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 400.00 | 129 220.00 | | 182 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348.00 | 133.00 | | 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 169.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 709.00 | 38 709.00 | | 38 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
UX Autres créances clients | 71 288.00 | 71 288.00 | | 71 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VB T. V. A. | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VI Groupe et associés | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 717.00 | 43 717.00 | | 43 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 700.00 | 130 700.00 | | 130 700.00 |
VW T.V.A. | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 352.00 | 123 352.00 | | 123 352.00 |