| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 449.00 | | 45 449.00 | 45 449.00 |
BZ Autres créances | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CF Disponibilités | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 724.00 | | 47 724.00 | 47 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 724.00 | | 182 724.00 | 182 724.00 |
CU Autres participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 35 289.00 | 44 098.00 | | 35 289.00 |
DH Report à nouveau | | -3 818.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 929.00 | -4 990.00 | | 26 929.00 |
DL TOTAL (I) | 64 419.00 | 37 489.00 | | 64 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 270.00 | 91 312.00 | | 72 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 746.00 | 31 545.00 | | 28 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784.00 | 2 468.00 | | 1 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 505.00 | 9 550.00 | | 15 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 305.00 | 134 875.00 | | 118 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 724.00 | 172 364.00 | | 182 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 306.00 | 134 875.00 | | 118 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 874.00 | | 97 874.00 | 97 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 874.00 | | 97 874.00 | 97 874.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 770.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 660.00 | | | 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 534.00 | 60 000.00 | | 98 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 605.00 | 64 990.00 | | 71 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 929.00 | -4 990.00 | | 26 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
UX Autres créances clients | 45 449.00 | 45 449.00 | | 45 449.00 |
VB T. V. A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 270.00 | 19 407.00 | 52 863.00 | 72 270.00 |
VI Groupe et associés | 28 746.00 | 28 746.00 | | 28 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 506.00 | 45 506.00 | | 45 506.00 |
VW T.V.A. | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 306.00 | 65 443.00 | 52 863.00 | 118 306.00 |