| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 603.00 | 15 727.00 | 12 876.00 | 28 603.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592 490.00 | 3 356.00 | 589 134.00 | 592 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 280.00 | | 1 350 280.00 | 1 350 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 385.00 | 251 570.00 | 46 815.00 | 298 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 241.00 | 55 042.00 | 52 198.00 | 107 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 448.00 | | 55 448.00 | 55 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 432 446.00 | 325 695.00 | 2 106 751.00 | 2 432 446.00 |
BN En cours de production de biens | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
BT Marchandises | 1 271 244.00 | | 1 271 244.00 | 1 271 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 674.00 | 38 423.00 | 1 181 251.00 | 1 219 674.00 |
BZ Autres créances | 117 876.00 | | 117 876.00 | 117 876.00 |
CF Disponibilités | 735 459.00 | | 735 459.00 | 735 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 768.00 | | 153 768.00 | 153 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 507 394.00 | 38 423.00 | 3 468 971.00 | 3 507 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 939 841.00 | 364 118.00 | 5 575 722.00 | 5 939 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 195 343.00 | -775 503.00 | | -1 195 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -580 972.00 | -419 839.00 | | -580 972.00 |
DL TOTAL (I) | 73 685.00 | 654 657.00 | | 73 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 376.00 | 134 406.00 | | 73 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 391.00 | 612 486.00 | | 434 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 748 890.00 | 606 249.00 | | 748 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 098 890.00 | 3 568 407.00 | | 3 098 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 075 360.00 | 893 690.00 | | 1 075 360.00 |
EA Autres dettes | 71 131.00 | 29 009.00 | | 71 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 502 037.00 | 5 844 246.00 | | 5 502 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 575 722.00 | 6 498 903.00 | | 5 575 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 502 037.00 | 5 337 645.00 | | 5 502 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 688 213.00 | 736 639.00 | 10 424 852.00 | 9 688 213.00 |
FG Production vendue services | 211 701.00 | | 211 701.00 | 211 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 899 913.00 | 736 639.00 | 10 636 552.00 | 9 899 913.00 |
FM Production stockée | | | -1 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 682 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 999 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 078 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 825 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 956.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 877 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 714.00 | 3 472.00 | | 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 343.00 | 4 917.00 | | 149 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 056.00 | 8 389.00 | | 150 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 478.00 | 82 939.00 | | 196 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251 326.00 | 4 588.00 | | 251 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 803.00 | 87 527.00 | | 447 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297 747.00 | -79 138.00 | | -297 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 832 496.00 | 13 207 720.00 | | 10 832 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 413 468.00 | 13 627 559.00 | | 11 413 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -580 972.00 | -419 839.00 | | -580 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 715 889.00 | | 53 476.00 | 2 715 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 603.00 | | | 28 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 625.00 | 55 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 918.00 | 2 432 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 155 000.00 | 1 942 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 294.00 | 405 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090 280.00 | | 7 490.00 | 2 090 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 720.00 | | 45 199.00 | 530 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 286.00 | | 787.00 | 66 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 551.00 | 137 277.00 | 77 132.00 | 265 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 006.00 | 5 721.00 | | 10 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 356.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 545.00 | 128 200.00 | 77 132.00 | 255 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 467.00 | 17 956.00 | | 20 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 467.00 | 17 956.00 | | 20 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 467.00 | 52 956.00 | | 20 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 956.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434 391.00 | 184 698.00 | 249 693.00 | 434 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 098 890.00 | 3 098 890.00 | | 3 098 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 495.00 | 219 495.00 | | 219 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 878.00 | 586 878.00 | | 586 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 131.00 | 71 131.00 | | 71 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 448.00 | | 55 448.00 | 55 448.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 571.00 | 1 130 571.00 | | 1 130 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 102.00 | | 89 102.00 | 89 102.00 |
VB T. V. A. | 63 698.00 | 63 698.00 | | 63 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 794.00 | 40 841.00 | 30 953.00 | 71 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 792.00 | | | 197 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 308.00 | 42 308.00 | | 42 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 669.00 | 46 669.00 | | 46 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 768.00 | 153 768.00 | | 153 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 766.00 | 1 402 216.00 | 144 550.00 | 1 546 766.00 |
VW T.V.A. | 187 318.00 | 187 318.00 | | 187 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 718 148.00 | 4 437 502.00 | 280 646.00 | 4 718 148.00 |