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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 590.00 | 929.00 | 7 661.00 | 8 590.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 800.00 | 2 993.00 | 35 807.00 | 38 800.00 |
AP Constructions | 22 376.00 | 1 202.00 | 21 174.00 | 22 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 614.00 | 485.00 | 5 129.00 | 5 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 380.00 | 5 609.00 | 69 771.00 | 75 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 762.00 | | 28 762.00 | 28 762.00 |
BZ Autres créances | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CF Disponibilités | 86 526.00 | | 86 526.00 | 86 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 972.00 | | 123 972.00 | 123 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 352.00 | 5 609.00 | 193 743.00 | 199 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | -509.00 | -114.00 | | -509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 057.00 | -395.00 | | -17 057.00 |
DL TOTAL (I) | -7 066.00 | -9.00 | | -7 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 237.00 | | | 106 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 965.00 | 8 015.00 | | 55 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
EA Autres dettes | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 809.00 | 8 015.00 | | 200 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 743.00 | 8 006.00 | | 193 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 060.00 | 8 015.00 | | 134 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 496.00 | | 80 496.00 | 80 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 496.00 | | 80 496.00 | 80 496.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 609.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 570.00 | | | 80 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 626.00 | 395.00 | | 97 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 057.00 | -395.00 | | -17 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 75 380.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 380.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 990.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 609.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 929.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 993.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
UX Autres créances clients | 28 762.00 | 28 762.00 | | 28 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VB T. V. A. | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 214.00 | 39 465.00 | 56 309.00 | 106 214.00 |
VI Groupe et associés | 55 965.00 | 55 965.00 | | 55 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 446.00 | 37 446.00 | | 37 446.00 |
VW T.V.A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 809.00 | 134 060.00 | 56 309.00 | 200 809.00 |