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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 739.00 | 156 315.00 | 126 424.00 | 282 739.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 243 308.00 | 464 403.00 | 778 905.00 | 1 243 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 717.00 | 620 719.00 | 911 998.00 | 1 532 717.00 |
BT Marchandises | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 944.00 | | 77 944.00 | 77 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 768 880.00 | | 3 768 880.00 | 3 768 880.00 |
BZ Autres créances | 378 256.00 | | 378 256.00 | 378 256.00 |
CF Disponibilités | 53 795.00 | | 53 795.00 | 53 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 800.00 | | 229 800.00 | 229 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 518 168.00 | | 4 518 168.00 | 4 518 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 050 885.00 | 620 719.00 | 5 430 166.00 | 6 050 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 144.00 | 19 267.00 | | 90 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 536.00 | 70 877.00 | | 24 536.00 |
DL TOTAL (I) | 125 681.00 | 101 144.00 | | 125 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 306 621.00 | 3 700 621.00 | | 3 306 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 68 169.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 138.00 | 414 028.00 | | 1 114 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 981.00 | 937 937.00 | | 833 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 978.00 | 9 600.00 | | 38 978.00 |
EA Autres dettes | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 304 486.00 | 5 130 355.00 | | 5 304 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 430 166.00 | 5 231 499.00 | | 5 430 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 302 686.00 | 5 062 186.00 | | 5 302 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 896 371.00 | | 3 896 371.00 | 3 896 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 896 371.00 | | 3 896 371.00 | 3 896 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 163 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 598 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 002.00 | |
GE Autres charges | | | 2 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 061 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 267 198.00 | 544 657.00 | | 267 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | 1 001.00 | | 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | 30 251.00 | | 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 298.00 | 102 475.00 | | 75 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 298.00 | 102 540.00 | | 75 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 034.00 | -72 288.00 | | -75 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 563.00 | -11 603.00 | | -40 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 163 845.00 | 4 005 553.00 | | 4 163 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 139 309.00 | 3 934 676.00 | | 4 139 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 536.00 | 70 877.00 | | 24 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 296.00 | | 429 531.00 | 1 121 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 109.00 | 1 532 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 109.00 | 1 243 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 570.00 | | 42 169.00 | 240 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 055.00 | | 387 362.00 | 874 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 825.00 | 231 003.00 | 18 109.00 | 407 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 405.00 | 66 910.00 | | 89 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 420.00 | 164 092.00 | 18 109.00 | 318 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 137.00 | 1 114 137.00 | | 1 114 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 910.00 | 69 910.00 | | 69 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 265.00 | 141 265.00 | | 141 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 978.00 | 38 978.00 | | 38 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
UX Autres créances clients | 3 768 879.00 | 3 768 879.00 | | 3 768 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 227 005.00 | 227 005.00 | | 227 005.00 |
VC Groupe et associés | 42 106.00 | 42 106.00 | | 42 106.00 |
VI Groupe et associés | 3 306 620.00 | 3 306 620.00 | | 3 306 620.00 |
VP Divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 394.00 | 105 394.00 | | 105 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 800.00 | 229 800.00 | | 229 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 383 605.00 | 4 376 935.00 | 6 670.00 | 4 383 605.00 |
VW T.V.A. | 610 765.00 | 610 765.00 | | 610 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 302 685.00 | 5 302 685.00 | | 5 302 685.00 |