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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117.00 | 1 091.00 | 26.00 | 1 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117.00 | 1 091.00 | 26.00 | 1 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 073.00 | | 404 073.00 | 404 073.00 |
BZ Autres créances | 81 765.00 | | 81 765.00 | 81 765.00 |
CF Disponibilités | 634 963.00 | | 634 963.00 | 634 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 326.00 | | 1 121 326.00 | 1 121 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 443.00 | 1 091.00 | 1 121 352.00 | 1 122 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 79 464.00 | 38 148.00 | | 79 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 021.00 | 41 315.00 | | 184 021.00 |
DL TOTAL (I) | 296 484.00 | 112 464.00 | | 296 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 054.00 | 175 000.00 | | 101 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 758.00 | 313 308.00 | | 425 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 491.00 | 80 318.00 | | 125 491.00 |
EA Autres dettes | 172 564.00 | 73 963.00 | | 172 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 868.00 | 642 589.00 | | 824 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 352.00 | 755 053.00 | | 1 121 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 217.00 | 642 589.00 | | 782 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718.00 | 373.00 | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718.00 | 373.00 | | 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 758.00 | 425 758.00 | | 425 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 374.00 | 52 374.00 | | 52 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 564.00 | 172 564.00 | | 172 564.00 |
UX Autres créances clients | 404 073.00 | 404 073.00 | | 404 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 054.00 | 58 403.00 | 42 651.00 | 101 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 894.00 | 50 894.00 | | 50 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 363.00 | 486 363.00 | | 486 363.00 |
VW T.V.A. | 38 892.00 | 38 892.00 | | 38 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 868.00 | 782 217.00 | 42 651.00 | 824 868.00 |