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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 147.00 | -147.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | 147.00 | 1 352.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 650.00 | | 534 650.00 | 534 650.00 |
BZ Autres créances | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CF Disponibilités | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 035.00 | | 537 035.00 | 537 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 534.00 | 147.00 | 538 387.00 | 538 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -433 170.00 | -192 524.00 | | -433 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 089.00 | -240 646.00 | | 416 089.00 |
DL TOTAL (I) | -16 081.00 | -432 170.00 | | -16 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 750.00 | 450 493.00 | | 464 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 530.00 | | | 88 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 468.00 | 450 493.00 | | 554 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 387.00 | 18 323.00 | | 538 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 468.00 | 450 493.00 | | 554 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 911.00 | 240 646.00 | | 33 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 089.00 | -240 646.00 | | 416 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 147.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UX Autres créances clients | 534 650.00 | 534 650.00 | | 534 650.00 |
VB T. V. A. | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VI Groupe et associés | 464 750.00 | 464 750.00 | | 464 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 935.00 | 536 935.00 | | 536 935.00 |
VW T.V.A. | 88 530.00 | 88 530.00 | | 88 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 468.00 | 554 468.00 | | 554 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 150.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 560.00 | 26 017.00 | | 1 560.00 |
ST Autres comptes | 13 684.00 | 212 004.00 | | 13 684.00 |
YT Sous‐traitance | 18 519.00 | 2 175.00 | | 18 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 150.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 755.00 | 39 994.00 | | 3 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 764.00 | 240 196.00 | | 33 764.00 |